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廣發道瓊斯石油指數A人民幣(QDII-LOF)凈值上漲1.44% 請保持關注

分類:
行業資訊
2019/06/06 09:03
【摘要】:
金融界基金06月06日訊廣發道瓊斯石油指數A人民幣(QDII-LOF)基金06月04日上漲0.56%,現價0.886元,成交3.66萬元。當前本基金場外凈值為0.9000元,環比上個交易日上漲1.44%,場內價格溢價率為-1.56%。本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌9.07%,近3個月本基金凈值下跌6.41%,近6月本基金凈值下跌1

金融界基金06月06日訊 廣發道瓊斯石油指數A人民幣(QDII-LOF)基金06月04日上漲0.56%,現價0.886元,成交3.66萬元。當前本基金場外凈值為0.9000元,環比上個交易日上漲1.44%,場內價格溢價率為-1.56%。

本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌9.07%,近3個月本基金凈值下跌6.41%,近6月本基金凈值下跌10.49%,近1年本基金凈值下跌20.45%,成立以來本基金累計凈值為0.9000元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為劉杰,自2018年08月06日管理該基金,任職期內收益-27.54%。

最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有康菲石油公司(持倉比例12.45%)、依歐格資源(持倉比例9.02%)、Marathon Petroleum(持倉比例6.86%)、PHILLIPS 66(持倉比例6.72%)、Valero Energy Corp(持倉比例6.04%)、PXD(持倉比例4.40%)、ANADARKO PETE CORP(持倉比例3.87%)、CONCHO RESOURCES(持倉比例3.77%)、FANG(持倉比例2.70%)、LNG US(持倉比例2.62%)。

報告期內基金投資策略和運作分析

本基金主要采用完全復制法來跟蹤道瓊斯美國石油開發與生產指數,按照個股在標的指數中的基準權重構建股票組合,呈現出股票型基金特征。2019年1季度,全球股市普遍上漲。美國市場方面,道瓊斯工業指數上漲11.15%,標普500上漲13.07%,納斯達克100上漲16.57%,道瓊斯美國石油開發與生產指數上漲12.67%;歐洲市場方面,富時100指數上漲8.19%,法國CAC40指數上漲13.10%,德國DAX指數上漲9.16%;全球其他市場方面,香港恒生指數,H股指數,日經225指數等都出現不同程度的上漲。整體而言,美國經濟基本面總體依然穩健,2019年原油市場出現觸底反彈,逐步擺脫2018年4季度地緣政治帶來的負面影響,原油庫存逐步回到正常水平,原油價格將趨于穩定,相關上下游企業的盈利也將趨于穩定。

報告期內基金的業績表現

本報告期內,本基金的A類份額凈值增長率為9.88%,C類份額凈值增長率為9.91%,同期業績比較基準收益率為9.45%。

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